ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 2015

«Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее» 165 2015 в случае, когда решения, принимаемые в настоящий момент времени, сильно зависят от решений принятых ранее. Дерево решений пред‐ ставляет собой нагруженный граф, а его вершины представляют клю‐ чевые состояния, в которых возникает необходимость выбора, а ветви дерева – различные события, имеющие место в ситуации, определяе‐ мой вершиной. Имитационное моделирование заключается в проведении чис‐ ленных экспериментов, с помощью которых получают оценки уровня влияния исходных величин на зависящие от них показатели. Такое моделирование позволяет включать в компьютерный эксперимент факторы риска и неопределенности [2]. Проведение имитационного эксперимента можно представить в виде выполнения следующих этапов: 1. Подобрать математическое уравнение или неравенство, кото‐ рое адекватно бы описывало соотношение исходных и выходных по‐ казателей. 2. На основе законов вероятностей определить распределение основных характеристик модели. 3. Организовать компьютерный эксперимент с помощью основ‐ ных параметров модели. 4. Произвести расчет ключевых характеристик распределений исходных и выходных показателей. 5. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по поводу принятия решения. Результаты имитационного эксперимента можно дополнить статистическим анализом, и использовать его для построения про‐ гнозных моделей и сценариев. Любой из рассмотренных методов позволяет произвести анализ отклонений ожидаемых доходов от их расчетных значений, и в современных условиях многообразия ситуаций неопределенно‐ сти может применяться в качестве инструмента анализа инвестици‐ онных рисков. Литература 1. Аверина Т. Н., Левкина Н. Н. Преимущества и недостатки фи‐ нансовых методов оценки эффективности инвестирования объектов интеллектуальной собственности // Известия Тул. гос. ун‐та. Эконо‐ мические и юридические науки. – 2013. – № 2‐1. – С. 133–137. 2. Дыбов А. М. Сравнительный анализ методов оценки инвести‐ ционных рисков // Вестник УдмГУ. – 2005. – № 3. – С. 27–38.